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公告发布日期:2019年11月6日
1公告基本信息
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2每日申购、赎回、转换和固定投资时间
投资者在开放日申请申购和赎回基金份额，具体处理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据中国法律法规和要求宣布暂停申购和赎回的除外
基金合同生效后，如有新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间发生变化、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将根据情况对上述开放日和开放日进行相应调整，但应在实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告
3每日订阅业务
3.1订阅金额上限
1。销售机构销售网点每个账户的单笔认购最低限额为10元人民币。直销中心每个账户的单笔认购最低限额为10元人民币。通过基金管理人在线直销系统进行基金认购的单次认购最低限额为10元人民币。详情请见当地销售机构的公告
投资者对本期分配的基金收入进行再投资时，不受最低申购金额的限制。
2。目前，基金对单个投资者的累计持股量、一日认购量和一次性认购量没有上限。基金管理人可以对单个投资者持有的累计基金份额、一日认购金额和一次性认购金额设定限额。具体规定见定期更新的招股说明书或相关公告，但基金单一投资者持有的基金份额不得达到或超过基金份额总额的50%。
3。基金经理目前对基金的总规模、单日认购金额和净认购比例没有上限。基金管理人可以规定基金的总规模、单日认购金额和净认购比例的上限。具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。
4。当接受申购对股票型基金份额持有人的利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施。有效保护股票基金份额持有人的合法权益基于投资运作和风险控制的需要，基金管理人可以采取上述措施来控制基金规模。具体规定请参见相关公告。
5，基金管理人可以在不违反法律法规的情况下调整上述购买金额等量化限制或增加新的基金规模控制措施。调整实施前，基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒体上进行公告
3.2认购率
本基金分为甲类基金份额和丙类基金份额两类，两类基金份额分别设置基金代码，基金份额净值分别计算并公布。本基金各基金份额净值的计算应保持在小数点后4位，小数点后5位四舍五入。由此产生的收入或损失由基金财产承担。基金份额在交易日的净值在交易日结束后计算，并在交易日内公布。在特殊情况下，计算或公告可在适当程序完成后适当延迟。本基金
个单位的认购费率如下:
表1:本基金
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个单位的认购费率根据适用费率单独计算，如果一天内有多个认购。
本基金甲类基金份额认购费由甲类基金份额的基金投资者承担，不计入基金财产，用于本基金的市场推广、销售和登记等各项费用。
3.3与认购有关的其他事项
1。认购的有效份额应根据实际确认的认购金额扣除相应费用后的认购当日基金份额净值计算本基金分为甲类基金份额和丙类基金份额两类，两类基金份额的基金代码分别设置，基金份额净值分别计算和公布。认购涉及的金额和股份的计算结果应保留两位小数，两位小数后的部分应四舍五入，由此产生的误差应计入基金财产。
2，基金认购份额计算
A基金份额认购
A基金份额认购采用前端收费模式，投资者认购金额包括认购成本和净认购金额认购a股基金份额的计算方法如下:
认购净额=认购金额/
认购费=认购金额-认购净额
认购份额=认购当日a股基金份额认购净额/净值
情况:投资者投资1万元购买该基金的a股基金份额，相应认购率为1.50%。假设a股基金份额在认购当日的净值为1.0500元，可用的a股基金份额为
净认购额=10，000/=9，852.22元
认购成本=10，000-9，852.22=147.78元
认购份额=9，852.22/1.0500=9。383.07股
股，即投资者投资1万元购买该基金的a类基金份额，相应的购买率为1.50%。如果购买当日a类基金份额的净值为1.0500元，则可获得9，383.07股a类基金份额购买
支c类基金份额的计算方法如下:
支购买份额=购买金额/购买日c类基金份额净值
例:假设购买日c类基金份额净值为1.0500元，投资者投资5万元购买该基金的c类基金份额。那么c类基金的可用份额为
认购份额=50，000/1.0500=47，619.05股
，即投资者投资50，000元认购本基金的c类基金份额，认购当日c类基金份额净值为1.0500元，则可获得47，619.05股c类基金份额
4每日赎回业务
4.1赎回股份限额
每个交易账户持有的最低基金份额余额为1。如果赎回导致单个交易账户的基金份额余额小于1，则该余额的基金份额必须一起赎回。
基金管理人应在不违反法律法规的前提下，调整上述赎回股份限制或增加新的基金规模控制措施。调整实施前，基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒体上进行公告
4.2赎回率
本基金的赎回率如下表所示:
表2:赎回率
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表3:赎回率
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本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，并在基金份额持有人赎回基金份额时收取
4.3与赎回有关的其他事项
1。赎回金额为实际确认的有效赎回份额乘以该基金份额在申请日的净值并扣除相应费用后的余额本基金分为甲类基金份额和丙类基金份额两类，两类基金份额的基金代码分别设置，基金份额净值分别计算和公布。赎回费用和赎回金额为人民币元。计算结果应保持在两位小数，两位小数后的部分应四舍五入。由此产生的误差应计入基金财产。
2，基金赎回金额的计算
赎回金额计算如下:
赎回金额=赎回份额×该基金份额净值
赎回成本=赎回金额×该基金份额赎回率
净赎回金额=赎回金额-赎回成本
情况:基金份额持有人在开盘日赎回10，000股该基金的a股基金份额，为期10天假设赎回日a股基金净值为1.0500元，可赎回金额为
总赎回金额=10，000× 1.0500 = 10，500元
赎回成本= 10。500×0.75%=78.75元
净赎回额=10，500-78.75=10，421.25元
，即基金份额持有人赎回10，000股a类基金份额，假设赎回日a类基金份额净值为1.0500元，持有时间为10天，净赎回额为10，421.25元
例:投资者赎回该基金10，000股丙类基金份额。假设持有期超过30天，适用的赎回率为0。假设赎回日C类基金份额净值为1.1480元，净赎回金额为
总赎回金额= 10，000× 1.1480 = 11，480元
赎回成本= 11。480× 0% = 0元
净赎回额= 11，480-0 = 11，480.00元
，即基金份额持有人赎回10，000股C类基金份额，假设赎回日C类基金份额净值为1.1480元，持有期大于30天，可用净赎回额为11，480.00元
5年转换业务
5.1基金转换股份限额
单笔转换申请股份不得少于10股。当基金转换导致单个交易账户的基金份额余额小于1时，余额部分的基金份额必须一起转换遵循“先进先出”的原则
5.2基金转换费
转换费:基金转换费由转出基金赎回费和认购费冲抵两部分组成，基金转换费由基金持有人承担
转出资金赎回费:根据转换申请日每股转出资金的适用赎回率，计算转换申请日的转出资金赎回费。
认购费冲抵:
基金产品目前采用前端收费模式。在两个前端收费基金之间进行切换时，转出基金和转入基金在切换申请日的申购费用应根据转出金额分别计算。从认购费用低的基金切换到认购费用高的基金时，应收取认购费用冲抵；当认购费用高的基金转到认购费用低的基金时，不收取差价；
资金转换费:
资金转换费具体计算如下:
如果转账资金认购率大于等于转账资金认购率:
转换费=转出金额x转出资金赎回率+转出金额x转账资金认购率与转账资金认购率之差/
如果转拨资金的申购费率高于转拨资金的申购费率:
转换费=转拨金额×转拨资金的赎回费率
当转拨资金或转拨资金在转换过程中与转拨金额对应的申购费率为固定费率时，转拨资金的原始申购费率或转拨资金在计算费率时的申购费率应视为0； 转换完成后，
基金的持有期限不再继续计算；
转出资金和转入资金的认购率之差是资金转换当日转出资金和转入资金对应转出金额的认购率之差
5.3与基金转换相关的其他事项
与基金转换相关的其他业务规则，请参见我公司2016年12月9日发布的《浙江招商基金管理有限公司部分开放式基金开通基金转换业务公告》。
6定期固定投资业务
“定期固定投资业务”是基金认购业务的一种方式投资者可以通过销售机构提交申请，商定每个时期的扣除时间、金额和方法。销售组织将在每期约定的扣款日自动完成投资者指定的资金账户的扣款和资金购买业务。
本基金常规固定投资业务的申购费率和计算公式等同于一般申购业务。对于符合不同条件的定期投资业务申请，如定期认购期与基金费率优惠期重合，或通过电子交易平台等特殊渠道提交的定期投资业务申请，或基金管理人认为合适的其他条件，基金管理人可采用不同的认购费率并及时公告投资者办理业务的具体费率以销售机构当时有效的业务规则或相关公告为准。
6.1扣款日期和扣款金额
投资者在办理定期固定投资业务前，应指定其人民币结算账户中的一个作为扣款账户，并经经办该业务的受托机构批准。投资者应遵守各销售机构规定的相关扣除日期，并与销售机构商定每月固定的扣除金额。基金定期固定投资每期的最低扣款金额为人民币10元。各代销机构可根据需要设定10元以上的最低扣除额。具体最低扣款金额以代销机构的规定为准。
6.2交易确认购买
业务应遵循“未知价格”和“金额购买”的原则。申购价格以基金申购日基金份额净值为基础计算。基金认购申请日为该业务每月的实际扣款日，在确认t+1个工作日成功后，基金份额将直接划入投资者的基金账户。基金份额确认查询开始日期为t+2个工作日如果基金在投资者申请定期固定投资后已开始赎回，投资者可在t+2个工作日内赎回基金。赎回率应符合相关基金合同约定的一般赎回业务的赎回率。
6.3变更和终止
办理“定期固定投资业务”变更和终止的投资者，应持有效身份证件和相关证明到原营业网点申请办理，办理程序按各销售机构的规定执行
7基金销售机构
7.1场外销售机构
7.1直销机构
浙江招商基金管理有限公司直销中心
传真:021-60350836
浙江招商基金管理有限公司网上直销
网站:http://www . zsfunder . com
法定代表人:尹冰
公司网站:www.66liantai.com
上海陆丰基金销售有限公司
法定代表人:郭健
公司网站:www.lufunds.com
蚂蚁基金销售有限公司
住所:3号楼5层599室
上海法定代表人:汪静波
公司网站:http://www.Noah-fund.com
上海豪迈基金销售有限公司
地址:上海市虹口区长中路685号4栋449号
室法定代表人:杨文斌
公司网站:http://www.ehowbuy.com
上海立德基金销售有限公司
法定代表人:冉琦
公司网站:www.tongghuafund.com
浙江通化顺基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文儿西路1号茅沅大厦903
法定代表人:李小涛
公司网站:http://www . ifund . com
西藏东方财富证券有限公司法定代表人 有限公司
法定代表人:肖文
公司网站:www.yingmi.cn
浦铃基金销售有限公司
法定代表人:聂万军
公司网站:www . zsfunder . com
上海虞姬基金销售有限公司
法定代表人:王祥
公司网站:www . fofund . com . CNC 有限公司
法定代表人:李建红
公司网站:www.cmbchina.com
法定代表人:王旋
发布公告日期:2019年11月6日
