证券公司的流动性风险管理_「企业风险管理」之流动性风险

企业要健康长期经营，就必须识别、分析、监控和防止整体流动性风险。 什么是流动性风险

流动性风险是指公司不能及时获得足够的资金或者不能以合理的成本获得足够的资金，履行到期债务的支付和其他支付义务的风险。

流动性风险限额指标包括净现金流、综合流动比率、流动性垄断率、流动性资产占有率、现金头寸占有率等。 可能引起流动性风险的重大事件

预期应付账款的支付

投资大幅亏损

重要的交易对象面临财务危机

不利于公司信用评级的变化发生了

有关公司的重大负面报道出来了

失去关键销售渠道如何管理流动性风险

首先要制定完善的流动性风险管理战略，明确流动性风险的优先级、容忍度和相关政策，规范流动性风险操作的流程。

其次，形成内部流动性风险管理报告机制，定期报告流动性风险的评价和管理情况。 对日常现金流量进行通常的监视管理，定期实施现金流量压力测试。