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一.采购项目的一般背景
根据财政部发布的《行政事业单位内部控制标准(试行)》(财企[[2012]21号)，要求各行政事业单位建立适合本单位实际情况的内部控制制度并组织实施。
为提高我局内部管理水平，规范内部控制，加强腐败风险防控，我局拟根据财务部对行政事业单位内部控制标准的要求，申请建设我局内部控制管理体系。
二.项目管理和服务要求
系统要求将不兼容的岗位分离、内部授权审批控制、集中管理、预算管理、财产保护控制、会计控制、文件控制、内部信息披露等方法整合到系统建设中。根据内部控制管理要求，结合我局实际业务，系统以预算为核心，内部控制管理为主线，效率和准确性为关键，围绕预决算、报销、采购、资产管理、合同管理、政府投资项目管理等核心业务，与市财政局国库系统、资产系统和决算系统有效衔接。 从而实现对资金运营全过程的监控和管理，达到单位内部控制的目的。
项目建设主要包括深圳市政府服务数据管理局的项目库管理、指标管理、报账管理、财务管理、采购管理、合同管理、资产管理和基础设施管理。详情如下:
(一)预算项目库管理
通过建立预算项目库，对项目进行规范化管理和滚动管理，解决项目生命周期管理问题，各部门利用项目库管理完成各项目生命周期的全过程管理，包括项目申报、评审、执行和绩效评估等业务管理。
1.项目申报
各部门应按要求申报新的预算项目并填写项目信息。项目报告支持新的项目报告；对于继续实施的跨年度项目，应参照填写新的年度预算。在支持和引用经常项目后，填写新的年度预算；对于现有的备选项目，如果需要修改，支持应用后项目相关信息的调整。完成的项目支持打印，可以打印项目申报表的纸质文件。
2.项目评审
在权限范围内审核申报的预算项目。在审核期间，如果您不同意项目应用程序信息，您可以返回上一篇文章或修改项目应用程序信息。对项目申报内容没有不同意见的，可以审批。
3.审查项目绩效目标
在权限范围内审核申报预算项目的绩效目标。在审核过程中，如果您不同意项目申请信息，请返回上一篇文章进行处理。对项目申报内容没有不同意见的，可以审批。
(2)指标管理
实现单位预算指标的接收、自有资金的录入和指标的二次分配。财务管理系统和财务整合系统实现整合后，根据上级财务部门批准的预算指标，可以结合本单位的业务情况进行指标的二次分配，本单位自有资金可以录入系统进行二次分配。同时，规定需要重新分解成部门的指标，由财务部门分解后发布。上级部门直接分配给公司的指标可由各部门通过系统直接查询，方便各部门及时使用资金。
财务部门根据不同的资金来源，按照指标账户体系记录本单位不同类型资金的指标账户，实现年初指标和结转指标的分配和管理，实现部门和项目之间的指标调整，并根据部门和项目自动生成指标明细账和指标余额表。支持指示器调整批准。
(3)报销管理
1.预申请和审批:预申请需要确定预算指标和申请配额，以确保在预申请阶段准确、严格地控制预算指标配额，防止非预算超预算支出的执行。文档支持条形码和二维码的生成和打印。
2.报销申请:报销员选择报销项目对应的预算指标或前期申请，填写报销原因、报销金额等。报销单据支持上传和识别电子发票，以避免重复使用电子发票。文档支持条形码和二维码的生成和打印。
3.文件审批:报账员将完成文件并提交审批。单据将按照预先设置的审批流程交付给相应的审批人。审批人确认审批后，流程会自动流向下一个审批节点。文档审批支持条形码和二维码扫描，可快速检索文档进行审批。
4.付款信息确认:最终报销单经会计审核确认后，出纳将确认付款信息。付款信息自动传递到财务管理系统，自动生成会计凭证。
5.提前核销:在前一个申请的所有相关报销完成后，可以核销前一个申请的剩余无人认领金额，将剩余金额退回到相应指标的可用额度。
6.费用标准提醒:录入票据时费用标准的提醒。
(4)会计管理
会计管理主要是通过管理会计科目、预算科目和辅助核算项目的基础数据，日常财务工作中会计凭证的录入、审核、记账和结账，全面预算管理，账簿查询和打印，实现完整财务核算和基本财务辅助控制目标的要求，并实现各种财务报表的查询，满足单位基本财务管理的需要。除了日常收支凭证处理和银行对账的管理外，系统还需要与工资、固定资产等其他系统模块无缝连接，实现其他系统交易的凭证处理和记账。与国库集中支付等资金管理系统无缝连接，数据共享，下载“国库集中支付系统”支付数据信息，并根据信息生成“会计凭证”和登记账簿；通过银行日记账自动生成会计凭证。
1.财务管理:日常会计处理支持自动生成记账凭证，以满足新会计制度转换的要求。
2.出纳管理:支持银行日记账自动生成出纳账户。
3.财务报表:支持银行日记账自动生成出纳账户。
4.部门决算报告:可以自动生成年度部门决算报告。
(5)采购管理
在整个采购过程中提供注册，包括供应商名称、地址、联系人、联系方式等信息，实现对各种采购申请中标/成交供应商的统一管理。
(6)合同管理
1.合同签署管理:提供合同签署申请的在线归档、审批和打印。根据拟定的合同文本，合同处理人填写合同信息，如合同申请人、合同金额、合同起止日期、合同履约付款等。在线，可以自动调出与采购需求申请相关的采购预算项目，上传拟定的合同文本，并提交审批。
2.合同备案:经批准的合同申请表移交给合同备案人员备案，如上传、封存合同。
3.合同执行管理:在合同付款时，如果是采购合同，需要进行关联采购。启动合同付款申请时，它会反映合同付款计划和付款状态。提交申请后，支持流程审批。
4.合同的实际结算:合同的实际结算被完整记录，以有效防止对同一供应商的重复付款。
5.合同变更:记录合同的变更。根据记录，合同的结算安排、结算细节和合同进度可以相应调整。
6.合同预警(Contract Alert):合同归档后，会自动提醒经理和申请人根据合同支付计划或截止日期支付、结算或续签合同。
7.合同归档查询和统计分析:例如，可以通过分类、日期、供应商、合同金额范围、合同状态、付款信息等进行合同的多维查询。以及显示图表统计分析功能。
(7)资产管理
1.资产录入:支持增加资产卡片；正在建设的新项目；资产仓储；资产已入账。
2.资产使用:支持资产收集；资产返还国库；资产贷款；资产租赁。
3.财务处理:支持资产折旧计提；资产对账；月报。
4.资产处置:支持资产处置应用；资产处置的核销；资产调入查询；资产处置的批准。
5.资产库存:支持条码标签打印；资产库存；表单和条形码设置。
6.查询统计:资产查询；文档进度查询；资产变动表；固定资产明细表；处置资产报表；固定资产折旧表；自定义查询。
7.分析报告:支持性固定资产汇总；无形资产概述；固定资产存量；固定资产分类统计表；土地和住房资产统计；大型车辆的统计。
(八)政府投资基础设施项目管理
1.项目管理:用于管理与基础设施项目相关的项目信息，包括添加新项目、修改项目、删除项目、上传附件的项目关联、项目轨迹、项目查询、导出项目列表等。
2.合同管理:用于管理基础设施项目相关的合同信息，包括增加合同、修改合同、删除合同、上传附件、合同关联、合同跟踪、合同查询、导出合同列表等。
3.支付管理(Payment Management):用于管理与基础设施项目相关的支付信息，包括新增支付、修改支付、删除支付、上传附件、支付轨迹、支付查询、导出支付列表等。
4.文档管理:用于管理基础设施项目、合同和支付相关的电子文档。文档集中统一管理和分类，包括上传文件、删除文件和查询文件。
5.报表管理:用于管理基础设施项目的相关统计报表，包括报表查询、报表导出等操作。
(9)接口要求
1.财务预算系统接口开放，预算管理与财务预算系统接口:三级预算项目汇总导出并提交给财务预算系统。
2.资产管理与金融资产系统的接口:向金融资产系统报告单位资产信息。
3.国库支付系统接口发布后，财务管理与国库支付系统接口:报销支付信息导入国库支付系统，国库支付信息下载导出到财务系统。
4.财务管理与财务决算系统的衔接:财务决算报表导入财务决算系统。
5.内部控制管理系统与我局办公自动化系统接口。(1)实现统一的用户认证和单点登录。(2)实现统一的待办事项，并将内部控制系统的代理事项纳入办公自动化系统。待审批的内部控制管理系统数量可在我局办公自动化系统界面显示，内部控制管理系统可通过链接访问。
(十)我需要配合的技术事项
1.我们局准备了两台服务器供交互使用，供应商将系统部署到政府云。
2.我局办公自动化供应商应编制技术接口，内控系统供应商应配合完成对接，实现统一身份认证和统一待办功能结果。
3.系统安全评估工作。信息安全评估中心负责完成安全评估工作，供应商提供的结果应符合二级保护标准。
三.供应商资格要求
7.投标供应商不应期望通过索赔或其他方式获得赔偿。否则，除被拒绝外，还可能被记录为不良行为，并可能影响其今后参与政府采购项目招标。每个投标供应商在报价时应充分考虑报价风险。
(4)付款方式:分期付款方式应根据服务完成的进度和工作量制定。
(5)安装和验收
1.供应商应在用户单位的监督下进行现场测试和验收。
2.在项目验收期间，供应商应收集并向用户单位交付软件的所有相关产品规格、数据、安装、验收报告和其他文件。
3.供应商提供的工程建设成果应符合二级保护标准。
(6)维护服务
1.保修期是系统在线验收完成后12个月内的免费服务期。免费服务期结束后，维护成本为建筑成本的11%。
2.保修期内，供应商应为新开发和修改的内容提供免费的7*24小时电话技术支持。对于无法通过电话支持解决的问题，现场故障排除的响应时间不得超过4小时。在保修期内，供应商负责维护系统的正常运行，并根据信息安全要求完成系统补丁更新和漏洞修复。
(7)违约责任:中标供应商未能满足约定要求，给我局造成损失的，应承担赔偿责任。
(8)保密条款:中标供应商应对本要求下的工作相关信息承担保密责任，未经我局书面同意，不得向我局或其指定代表以外的任何人、企业或公司披露。无论本项目和本系统终止的原因是什么，都应始终受本条款的约束。
深圳市政府服务数据管理局
2019年10月22日
