基金标准方差和标准差_标准差和方差的区别

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标准差（Standard Deviation），中文环境中又常称均方差，是离均差平方的算术平均数的平方根，用σ表示。

标准偏差 标准差已广泛运用在股票以及共同基金投资风险的衡量上，主要是根据基金净值于一段时间内波动的

如何计算基金组合中的标准差?计算方差方差=基金1的权重*(基金1的收益-平均收益)^2+.+基金7的权重*(基金7的

中文环境中又常称均方差，均方根误差才和标准差形式上接 近），标准差是离均差平方和平均后的方根，用σ

“标准差”(standard deviation)也称“标准偏差”，它可以通过计算方差的算术平方根来求得。标准差表征了各

收益率的方差、标准差和标准离差率。【注意】标准差和方差都是用绝对数来衡量资产的风险大小在预期收益率

如题，越详细越好，废话不要。如题展开全部 标准差是方差开方后的结果(即方差的算术平方根)。假设这组数据

基金标准差是指在过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益