360001基金净值分红_基金净值查询

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单位净值 累计净值 日增长率 2018-04-20 1.1785 3.2222-1.39% 2018-04-19 1.1951 3.2388 1.01% 2018-04-18

越详细越好如果分红除权除息日前一天基金净值为1.2，每10份分红2元，如果只考虑分红则除权除息日基金净值会

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(360001)数据日期:2018-08-02 下面列出了光大保德信量化股票前10大重仓每个季度的持股数量和持有市值的对比