共同基金的净资产价值_公募基金公司

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通常，每股只代表共同基金的净资产价值(资产总额减去负债总额再除以股份数)。近年来，中国部分地区也出现了

就 基金 而言，资产净值代表 共同基金 的实际价值，等于基金所拥有的资产行政单位的净资产是指行政单位资产

基金净资产值是指某一时点上某一投资基金每一单位实际代表的价值，是基金单位价格的内在价值。基金资产净值

基金净资产价值总额=基金资产总额-“基金净资产价值总额=基金资产市场价值-负债总额” 应该为 “基金净值

基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产基金的净 值表现就象股票的价格

基金资产的估值 基金资产的估值是指对基金的净资产值按照一定的价格进行使基金价格能较准确地反映基金的

可以看看如下网上摘录就会比较理解：净资产价值 Net Asset Value，NAV 共同基金所拥有的资产每个营业日根据

某开放型基金首次认购费为0.2元/份2006年初基金净资产价值总额=4800-600=4200 2006年末基金净资产价值总额=