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基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
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原值 计提原值 本月计提折本年折旧 累计折旧 减值准备 净值00001 01000011521.36 0 0 281.01 1445.29 0 76.